南边安康搀杂型证券投资基金 C 类基金
份额盛开日常申购、赎回、调度
及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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基金称呼 南边安康搀杂型证券投资基金
基金简称 南边安康搀杂
基金主代码 004517
基金运作边幅 条约型盛开式
基金合同收效日 2017 年 6 月 14 日
基金贬责东谈主称呼 南边基金贬责股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金贬责股份有限公司
公告依据 《南边安康搀杂型证券投资基金基金合同》、《南边安康搀杂
型证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
调度转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
调度转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属份额类别的基金简称 南边安康搀杂 C
下属份额类别的往还代码 023014
该份额类别是否盛开 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金贬责东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往还所、深
圳证券往还所的普通往还日的往还时分，但基金贬责东谈主凭证法律功令、中国证监会的要求或
本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还时分变更或其
他极端情况，基金贬责东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应的诊疗，但应在实施日
前依照《公开召募证券投资基金信息露馅贬责主义》（“《信息露馅主义》”）的关连章程在规
定引子上公告。
上述章程的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需撤职销售机构的关连章程。
另有章程的之外；
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东谈主必须在诊疗前依照《信息露馅主义》的关连章程在章程引子上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的灵验性进行证明。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他边幅查询肯求
的证明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受理并
不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构照实收受到肯求。申购的证明以登记机构或基金管
理东谈主的证明效劳为准；
份额净值为基准进行盘算推算；
购肯求无效；
各销售机构在合适上述章程的前提下，可凭证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的关连章程；
东谈主必须在诊疗前依照《信息露馅主义》的关连章程在章程引子上公告。
本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不杰出 1.5%，随肯求份额抓巧合分加多而递减。
具体如下表所示：
肯求份额抓巧合分（N） 赎回费率（%）
N＜7 天 1.50
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N≥30 天 0.00
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的灵验性进行证明。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他边幅查询肯求
的证明情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构确
实收受到肯求。赎回的证明以登记机构或基金贬责东谈主的证明效劳为准；
基金份额净值为基准进行盘算推算；
投资东谈主赎回肯求得胜后，基金贬责东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
多数赎回时，款项的支付主义参照本基金合同关连要求处理。
一、基金调度用度
费归入基金财产的比例不得低于法律功令、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调度份额的盘算推算公式
基金调度聘任未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础盘算推算。盘算推算公式如下：
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转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调度用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调度用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调度用度功令盘算推算例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调度为例诠释。本基金的调度业务收取用度参
照上述盘算推算功令， 调度用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书章程
费率推论（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费边幅/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费边幅/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度诠释如下：
调度费率
调度金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 A M＜100 万 1.00% 份额抓巧合分（N）：
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转 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
乙基金 A 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓巧合分（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东谈主利益的原则，在盘算推算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调度只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：
调度费率
调度金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回状况，转入方的份额必须处于可申购状况。要是触及调度的份额有一方不处于盛开状况，
调度肯求处理为失败。
点落拓的，则需遵关连落拓，具体见关连公告或招募诠释书商定。
书》至极更新的商定。
性证明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调度的成交情况。
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在章程引子赐与公告。本公司也不错凭证市集情况暂停和再行通畅调度业务，但应在实施前
在章程引子赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者柔软各销售机构的通畅情况和业务功令，或垂询关连销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时分可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者柔软各销售机构的通畅情况和业务功令，或垂询关连销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化作事渠谈)肯求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请撤职各销售机构的关连章程。
基金定投的肯求受理时分与基金日常申购业务受理时分商量。
投资东谈主可与各销售机构商定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募诠释书中有
关申购金额的落拓。
（1）投资东谈主应与关连销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关连章程为准，并将投资东谈主申购的本体扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关连销售机构招供的资金账户当作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费边幅与一般的申购业务商量。部分销售机构处于定投费
率优惠举止技巧的，本基金将依照各销售机构的关连章程推论。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准盘算推算申购份额。申
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购份额将在 T＋1 日进行证明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款边幅大略绝交定投业务，请撤职销售机
构的关连章程。
南边基金贬责股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金贬责东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金贬责东谈主可依据本体情况加多或减少代销机构，并在基金贬责东谈主网站列示。
网站大略贸易网点露馅盛开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与诠释。投资东谈主欲了解本基金的矜重情况，请仔细阅读《南边安康搀杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安康搀杂型证券投资基金招募诠释书》。
资东谈主，不错登录本基金贬责东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东谈主宇宙免远程费的
客服热线（400－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体章程的时分为准。
财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹至极净值高下并不预
示其翌日事迹发达；基金贬责东谈主贬责的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。
投资有风险，敬请投资东谈主慎重阅读基金的关连法律文献，并弃取稳当本身风险承受才智的投
资品种进行投资。
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