证券之星音问，10月11日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.027元，累计净值为1.027元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.11%，偷拍图片近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

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该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述2.67%。

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