施罗德添益债券型证券投资基金（施罗德添益债券A）
基金居品府上节录
编制日历：2024年10月23日 送出日历：2024年10月24日
本节录提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 施罗德添益债券 基金代码 022316
下属基金简称 施罗德添益债券 A 下属基金代码 022316
基金护士东说念主 施罗德基金护士（中国）有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同奏效日 -
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形状 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金
基金司理 单坤 基金司理的日历
证券从业日历 2006-11-04
二、基金投资与净值泄漏
(一) 投资贪图与投资策略
本基金在严格限制风险并保捏精采流动性的基础上，通过积极主动的投资护士，力图实
投资贪图
现基金金钱恒久纷乱升值。
本基金的投资界限主要为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行、上市的债券
（包括国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、政府支援债券、政府支援机构债券、可分手交往可转债的
纯债部分等）、金钱支援证券、债券回购、银行入款（包括现款、合同入款、按时存
款、见告入款过甚他银行入款等）、同行存单、国债期货及法律限定或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会联系章程）。
本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资于可赈济债券（可分手交往可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。
投资界限
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在执行妥当看成后，可
以将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保捏现款或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例甘休，基金护士东说念主在执行妥当看成
后，不错赈济上述投资品种的投资比例。
本基金将通过对宏不雅环境、货币和财政战略、利率走势、国度经济战略、成本市集资金
环境、证券市集走势等身分概述分析，对现时市集的系统性风险、种种金钱的市集容
主要投资策略
量、流动性及设立时机进行评估，以确定基金金钱在种种金钱的设立比例，并进看成态
赈济。本基金的债券投资组合策略包括久期设立策略、期限结构设立策略、类属金钱配
置策略、息差策略、信用债和金钱支援证券投资策略。本基金的投资策略还包括金融衍
生品投资策略。以上具体策略请见本基金法律文献。
功绩比较基准 中债概述全价指数收益率*80% + 一年期按时入款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股
风险收益特征
票型基金。
注：投资者可阅读招募评释书“基金的投资”章节了解慎重情况。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
无
(三) 自基金合同奏效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购基金历程中收取：
费率 费率
用度类型 金额（M）
（非待业金客户 1） （待业金客户 2）
M 认购费
M ≥ 500 万元 每笔东说念主民币 1，000 元 每笔东说念主民币 1，000 元
M 申购费
M ≥ 500 万元 每笔东说念主民币 1，000 元 每笔东说念主民币 1，000 元
以下用度在赎回基金历程中收取：
用度类型 捏有期限（Y） 费率 备注
Y 赎回费 7 日≤Y Y≥30 日 0.00% -
注：要是投资者屡次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。
指直销待业金除外的其他投资者
指通过基金护士东说念主直销中心认购、申购本基金A类基金份额的待业金客户
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形状/年费率 收取方
护士费 0.30% 基金护士东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
其他用度 详见招募评释书“基金用度与税收”章节。
注：本基金交往证券产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
(三) 基金运作概述用度测算
无
四、风险揭示与热切教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应发达阅读本基金的招募评释书等销售文献。
投成本基金可能际遇的一般风险包括证券投资基金所共有的投资于证券市集而导致的市集风险、信用
风险、护士风险、做事说念德风险、流动性风险、合规性风险、基金护士东说念主职责隔断的风险、其他风险等。
本基金的私有风险包括：
响到基金功绩，基金净值泄漏因此可能受到影响。本基金护士东说念主将阐发专科筹备上风，加强对市集、证券基
本面的长远筹备，捏续优化组合设立，以限制特定风险。
风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或
损失。
差风险、保证金风险、信用风险和操气派险。
基金合同、业务国法、基金护士东说念主届时发布的基金份额发售公告、绽放申购或赎回的公告或其他联系公告。
因而，基金投资东说念主或基金份额捏有东说念主靠近基金份额可能按照基金合同的商定被强制赎回、追加认购/申购被
拒却、因违背基金合同或法律限定承担相应法律使命等风险。取决于赎回手艺的不同，该等强制赎回可对基
金份额捏有东说念主形成不利的税务及/或经济恶果。就本基金的隔断、因前述原因采用的强制赎回或其他限制措
施，任何东说念主士均无任何使命对投资者耗费的任何部分作出赔偿。基金护士东说念主亦可凭证基金合同的商定控制
该等权力。投资者在作念出投资有诡计前，应皆备瞻念察并说明汲取前述风险。
(二) 热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金护士东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎勤勉的原则护士和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何
一方均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点
为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有握住力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由
败诉方承担。
基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金护士东说念主将在三个办事日内更新，其他信息发生变更的，基
金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到
基金的联系信息，敬请同期怜惜基金护士东说念主发布的联系临时公告等。
基金护士东说念主费力于于投资者个东说念主信息的保护，承诺按照法律限定和联系监管条件的章程处理投资者的个
东说念主信息，包括通过基金护士东说念主直销、销售机构购买本基金的系数个东说念主投资者，以及机构投资者信息中可能涉
过甚法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金护士东说念主将在执行必要看成的基础上，凭证适
用的与数据保护或个东说念主信息联系的法律限定和基金护士东说念主的秘籍战略处理投资者提供的个东说念主信息，确定请
怜惜基金护士东说念主官方网站往往流露的秘籍战略和个东说念主信息处理联系战略。
基金投资者瞻念察并汲取基金护士东说念主为签订、执行基金合同所必需、为提供居品或服务所必需或为执行国
家法律限定及行业驾驭部门联系章程的义务或职责（包括但不限于联系遵法拜谒），在遵命法律限定的前提
下及在必要的情况下，可向联系汲取方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机
构）提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先延续基金护士
东说念主或基金销售机构。基金投资者依据基金合同、招募评释书和联系基金销售文献的章程提交本基金的认购/
申购央求，即暗示基金投资者自觉汲取上述安排。
五、其他府上查询形状
以下府上详见基金护士东说念主网站 www.schroders.cn
客服电话:4009-209-588
探花七天
